名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.9903 | 0.24% |
浙商沪港深混合C | 0.971 | 0.24% |
浙商中华预期高股息A | 1.1474 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4872 | 2.07% |
浙商日添金A | 0.4214 | 1.83% |
浙商日添利B | 0.437 | 1.59% |
浙商日添利A | 0.3713 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.09% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 332.65 | 245.91 | 73.92% | 40.99 | 12.32% | -- | -- | 24.45 | 7.35% |
2023-06-30 | 167.65 | 129.33 | 77.14% | 21.56 | 12.86% | -- | -- | 6.18 | 3.69% |
2022-12-31 | 1096.37 | 902.08 | 82.28% | 150.35 | 13.71% | -- | -- | 22.62 | 2.06% |
2022-06-30 | 790.61 | 666.85 | 84.35% | 111.14 | 14.06% | -- | -- | 0.27 | 0.03% |