华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 24 日


华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金

基金简称 华润元大 ESG 主题混合

基金主代码 014123

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 06 月 23 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大 ESG 主题混合型证
券投资基金基金合同》、《华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金
招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华润元大 ESG 主题混合 A 华润元大 ESG 主题混合 C

下属分级基金的交易代码 014123 014124

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2021】3394 号
准的文号

基金募集期间 从 2022 年 3 月 28 日至 2022 年 6 月 21 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 6 月 23 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 225
户）

份额级别 华润元大 ESG 主题 华润元大 ESG 主题 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位： 504,666.96 200,255,180.46 200,759,847.42

人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 142.16 42,427.78 42,569.94

息（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 504,666.96 200,255,180.46 200,759,847.42

位：份） 利息结转的份 142.16 42,427.78 42,569.94

额

合计 504,809.12 200,297,608.24 200,802,417.36

其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

间基金管理 额（单位：份）

人运用固有 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%


华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金基金合同生效公告

资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期 认购的基金份 9.91 0.00 9.91

间基金管理 额（单位：份）
人的从业人 占基金总份额

员认购本基 比例 0.00% 0.00% 0.00%

金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 6 月 23 日

续获得书面确认的日期
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 万
份至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）；
2、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话 4000100089（免长话费）和网站 www.cryuantafund.com 查询交易确认状况。

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及更新。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2022 年 6 月 24 日
点击查看>>  附件