名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5126 | 1.90% |
景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.79% |
景顺货币A | 0.447 | 1.66% |
景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6780558.75 |
1.利息收入 | 34615.22 |
存款利息收入 | 34615.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1541415.64 |
股票投资收益 | -2660659.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1119244.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5506435.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232676.74 |
减:二、费用 | 965245.34 |
1.管理人报酬 | 700684.64 |
2.托管费 | 116780.8 |
3.销售服务费 | 38905.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108874.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7745804.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7745804.09 |
一、收入: | -1091334.03 |
1.利息收入 | 18176.94 |
存款利息收入 | 18176.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2622542.49 |
股票投资收益 | 1697704.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 924837.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3830258.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98204.92 |
减:二、费用 | 598520.38 |
1.管理人报酬 | 412418.43 |
2.托管费 | 68736.38 |
3.销售服务费 | 20671.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96694.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1689854.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1689854.41 |
一、收入: | 6743661.16 |
1.利息收入 | 576602.26 |
存款利息收入 | 127412.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1201971.21 |
股票投资收益 | 1185962.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16008.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4911099.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53987.87 |
减:二、费用 | 1354247.37 |
1.管理人报酬 | 980657.79 |
2.托管费 | 163442.97 |
3.销售服务费 | 101864.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108282.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5389413.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5389413.79 |