景顺长城港股通数字经济主题混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
284067.08 |
| 存出保证金 |
5541.25 |
| 交易性金融资产 |
37094621.08 |
| 股票投资 |
37094621.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6021.22 |
| 应收申购款 |
1383.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44327110.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
682539.71 |
| 应付赎回款 |
8576.95 |
| 应付管理人报酬 |
43957.2 |
| 应付托管费 |
7326.21 |
| 应付销售服务费 |
3219.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149558.06 |
| 负债合计 |
895177.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52013694.62 |
| 所有者权益合计 |
43431933.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
44327110.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5305293.44 |
| 结算备付金 |
191253.99 |
| 存出保证金 |
10219.36 |
| 交易性金融资产 |
38838574.81 |
| 股票投资 |
38838574.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
276910.57 |
| 应收申购款 |
14301.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44636553.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
572214.95 |
| 应付赎回款 |
54337.19 |
| 应付管理人报酬 |
59065.27 |
| 应付托管费 |
9844.21 |
| 应付销售服务费 |
3070.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177887.48 |
| 负债合计 |
876419.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45748712.68 |
| 所有者权益合计 |
43760134.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
44636553.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9023610.55 |
| 结算备付金 |
826839.86 |
| 存出保证金 |
10831.49 |
| 交易性金融资产 |
80118173.56 |
| 股票投资 |
80118173.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8461.82 |
| 应收申购款 |
13008.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90000925.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.47 |
| 应付赎回款 |
620630.29 |
| 应付管理人报酬 |
116032.33 |
| 应付托管费 |
19338.73 |
| 应付销售服务费 |
6494.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186444.16 |
| 负债合计 |
948951.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85777910.81 |
| 所有者权益合计 |
89051973.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
90000925.86 |
