景顺长城港股通数字经济主题混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-781287.58元 |
| 本期利润 |
-1908337.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3067271.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
15307417.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
669725.54元 |
| 本期利润 |
107366.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-513853.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
10864426.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149807.52元 |
| 本期利润 |
2733588.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261984.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
29233744.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
