名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8439117.62 |
1.利息收入 | 487909.01 |
存款利息收入 | 104102.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7141593.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7263124.98 |
债券投资收益 | 30657.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90873.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1799386.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13953.91 |
减:二、费用 | 1241999.02 |
1.管理人报酬 | 730265.69 |
2.托管费 | 309635.31 |
3.销售服务费 | 634.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9681116.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9681116.64 |
一、收入: | 4353321.43 |
1.利息收入 | 470402.34 |
存款利息收入 | 86595.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6919750.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6919750.91 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3036831.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 912991.4 |
1.管理人报酬 | 553085.86 |
2.托管费 | 224414.0 |
3.销售服务费 | 168.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3440330.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3440330.03 |
一、收入: | -2817744.37 |
1.利息收入 | 1357610.17 |
存款利息收入 | 193396.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4175354.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4175354.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1258398.59 |
1.管理人报酬 | 938574.59 |
2.托管费 | 201397.95 |
3.销售服务费 | 151.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4076142.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4076142.96 |