名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49997.03元 |
本期利润 | -39987.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2298元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.98% |
本期基金份额净值增长率 | -13.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -75981.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1765元 |
期末基金资产净值 | 363132.11元 |
期末基金份额净值 | 0.8434元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2260.19元 |
本期利润 | 1123.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -558.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
期末基金资产净值 | 84021.75元 |
期末基金份额净值 | 0.9934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1681.59元 |
本期利润 | -1682.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.01% |
本期基金份额净值增长率 | -1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1682.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0199元 |
期末基金资产净值 | 82898.03元 |
期末基金份额净值 | 0.9801元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.99% |