民生加银恒祥债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1251220032.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1251220032.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1303169877.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291077038.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256468.97 |
| 应付托管费 |
85489.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198163.58 |
| 负债合计 |
291617160.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981355840.22 |
| 所有者权益合计 |
1011552717.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1303169877.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1582676.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1534417069.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1534417069.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
566095899.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2102095645.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259639.15 |
| 应付托管费 |
86546.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149577.03 |
| 负债合计 |
495762.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2060854707.87 |
| 所有者权益合计 |
2101599883.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2102095645.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680225.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2789417215.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2789417215.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2790097440.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
735464395.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521267.0 |
| 应付托管费 |
173755.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85993.57 |
| 负债合计 |
736245411.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997205532.44 |
| 所有者权益合计 |
2053852029.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2790097440.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
472289.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58581.21 |
| 交易性金融资产 |
2760167360.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2760167360.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2760698231.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
735985562.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498778.31 |
| 应付托管费 |
166259.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61380.18 |
| 负债合计 |
736711980.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997205572.2 |
| 所有者权益合计 |
2023986250.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2760698231.12 |
