民生加银恒祥债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39054138.05元 |
| 本期利润 |
45056017.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30196877.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
1011552717.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25837847.24元 |
| 本期利润 |
32220326.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40745175.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
2101599883.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60061130.13元 |
| 本期利润 |
55103891.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56646496.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
2053852029.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22953874.22元 |
| 本期利润 |
25238071.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26363790.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
2023986250.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
