| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财中证证券保险指数… | 0.8731 | 2.33% |
| 东财中证证券保险指数… | 0.883 | 2.33% |
| 东财成长优选混合发起… | 0.7012 | 1.96% |
| 东财成长优选混合发起… | 0.7053 | 1.95% |
| 东财中证新能源车龙头… | 0.5506 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -96839982.14 |
| 1.利息收入 | 149620.57 |
| 存款利息收入 | 122899.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85602957.99 |
| 股票投资收益 | -89384896.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3781938.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11570672.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184027.32 |
| 减：二、费用 | 3912159.37 |
| 1.管理人报酬 | 3022468.61 |
| 2.托管费 | 251872.43 |
| 3.销售服务费 | 481722.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100752141.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100752141.51 |
| 一、收入： | -32669292.12 |
| 1.利息收入 | 88688.35 |
| 存款利息收入 | 69503.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43788813.57 |
| 股票投资收益 | -46633398.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2844584.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10936645.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94187.14 |
| 减：二、费用 | 2132600.0 |
| 1.管理人报酬 | 1655503.74 |
| 2.托管费 | 137958.66 |
| 3.销售服务费 | 261709.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77359.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34801892.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34801892.12 |
| 一、收入： | -82936108.11 |
| 1.利息收入 | 289899.8 |
| 存款利息收入 | 289899.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43719332.28 |
| 股票投资收益 | -45387365.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1668033.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39852590.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345915.16 |
| 减：二、费用 | 5328881.31 |
| 1.管理人报酬 | 4177977.66 |
| 2.托管费 | 348164.78 |
| 3.销售服务费 | 646338.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88264989.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88264989.42 |
| 一、收入： | 12322724.36 |
| 1.利息收入 | 190329.64 |
| 存款利息收入 | 190329.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39491214.63 |
| 股票投资收益 | -40943516.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452301.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51434277.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189332.28 |
| 减：二、费用 | 2872828.97 |
| 1.管理人报酬 | 2258289.24 |
| 2.托管费 | 188190.77 |
| 3.销售服务费 | 348989.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77359.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9449895.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9449895.39 |
