农银均衡收益混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52818726.7元 |
| 本期利润 |
-47843839.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76023049.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2481元 |
| 期末基金资产净值 |
230365684.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22295388.03元 |
| 本期利润 |
-12237852.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46166284.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
286976571.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23887201.37元 |
| 本期利润 |
-36808844.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37011455.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
324939161.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-593717.1元 |
| 本期利润 |
14324382.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-328913.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
439169051.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
