淳厚稳丰债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
53629.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
245014300.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245014300.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248303093.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40013073.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86232.42 |
| 应付托管费 |
28744.1 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181139.95 |
| 负债合计 |
40309190.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205713595.89 |
| 所有者权益合计 |
207993902.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
248303093.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7747290.15 |
| 结算备付金 |
7.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1606375555.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1606375555.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1614122853.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200073829.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349149.97 |
| 应付托管费 |
116383.33 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103671.46 |
| 负债合计 |
200643034.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396516965.4 |
| 所有者权益合计 |
1413479818.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1614122853.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10973110.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1573720299.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1573720299.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1584693409.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183105774.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373119.46 |
| 应付托管费 |
124373.14 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209593.99 |
| 负债合计 |
183812861.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396519933.87 |
| 所有者权益合计 |
1400880547.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1584693409.57 |
