| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国投电力 | 600886 | 3426600.0 | 51570330.0 | 3.55% |
| 海澜之家 | 600398 | 7690276.0 | 69212484.0 | 4.77% |
| 中国移动 | 00941 | 796000.0 | 48275963.22 | 3.33% |
| 江中药业 | 600750 | 1669654.0 | 41240453.8 | 2.84% |
| 学大教育 | 000526 | 808800.0 | 49191216.0 | 3.39% |
| 三星医疗 | 601567 | 1442901.0 | 41122678.5 | 2.83% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 1402377.0 | 86274233.04 | 5.94% |
| 农业银行 | 601288 | 13818600.0 | 58452678.0 | 4.03% |
| 派林生物 | 000403 | 1961400.0 | 55193796.0 | 3.8% |
| 中国神华 | 601088 | 1249300.0 | 48835137.0 | 3.36% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 1019177.0 | 50265809.64 | 3.31% |
| 学大教育 | 000526 | 1077400.0 | 53859226.0 | 3.54% |
| 东华测试 | 300354 | 1442024.0 | 71625332.08 | 4.71% |
| 三星医疗 | 601567 | 2422600.0 | 49663300.0 | 3.27% |
| 苏试试验 | 300416 | 2751210.0 | 50539727.7 | 3.32% |
| 中国神华 | 601088 | 1249300.0 | 39165555.0 | 2.58% |
| 中国移动 | 00941 | 784000.0 | 46038875.9 | 3.03% |
| 同仁堂 | 600085 | 1056683.0 | 56743877.1 | 3.73% |
| 通化东宝 | 600867 | 4735000.0 | 51280050.0 | 3.37% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 867400.0 | 39232502.0 | 2.58% |
| 昆药集团 | 600422 | 2712159.0 | 52046331.21 | 3.01% |
| 中国太保 | 601601 | 2729900.0 | 78047841.0 | 4.52% |
| 中国平安 | 601318 | 1566800.0 | 75676440.0 | 4.38% |
| 潮宏基 | 002345 | 6229006.0 | 41422889.9 | 2.4% |
| 中兴通讯 | 000063 | 1529399.0 | 49980759.32 | 2.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 37100.0 | 66726205.0 | 3.86% |
| 中国移动 | 600941 | 94.0 | 9101.08 | 0.0% |
| 吉比特 | 603444 | 138300.0 | 50565246.0 | 2.93% |
| 格力电器 | 000651 | 1198900.0 | 43520070.0 | 2.52% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 809700.0 | 36387918.0 | 2.11% |
| 中国移动 | 00941 | 1071500.0 | 64598903.81 | 3.74% |
| 神州泰岳 | 300002 | 4351539.0 | 60921546.0 | 4.18% |
| 中兴通讯 | 000063 | 1473997.0 | 67125823.38 | 4.6% |
| 舍得酒业 | 600702 | 371300.0 | 46022635.0 | 3.15% |
| 恒生电子 | 600570 | 1183397.0 | 52412653.13 | 3.59% |
| 三七互娱 | 002555 | 1592601.0 | 55549922.88 | 3.81% |
| 海信家电 | 000921 | 2239437.0 | 60352827.15 | 4.14% |
| 中际旭创 | 300308 | 703010.0 | 103658824.5 | 7.1% |
| 大华股份 | 002236 | 2262300.0 | 44680425.0 | 3.06% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 885700.0 | 47340665.0 | 3.24% |
| 吉比特 | 603444 | 102836.0 | 50503787.96 | 3.46% |
| 泸州老窖 | 000568 | 169100.0 | 43084989.0 | 3.13% |
| 古井贡酒 | 000596 | 172700.0 | 51119200.0 | 3.72% |
| 舍得酒业 | 600702 | 287100.0 | 56558700.0 | 4.11% |
| 顶点软件 | 603383 | 716430.0 | 37612575.0 | 2.73% |
| 恒生电子 | 600570 | 886494.0 | 47179210.68 | 3.43% |
| 大华股份 | 002236 | 2099750.0 | 47475347.5 | 3.45% |
| 潮宏基 | 002345 | 6241323.0 | 49181625.24 | 3.58% |
| 泛微网络 | 603039 | 865851.0 | 65432360.07 | 4.76% |
| 金山办公 | 688111 | 83357.0 | 39427861.0 | 2.87% |
| 神州泰岳 | 300002 | 4207433.0 | 39634018.86 | 2.88% |
| 古井贡酒 | 000596 | 221500.0 | 59118350.0 | 4.44% |
| 泛微网络 | 603039 | 1239851.0 | 62476091.89 | 4.69% |
| 东方电气 | 600875 | 2305883.0 | 48469660.66 | 3.64% |
| 康龙化成 | 300759 | 630000.0 | 42840000.0 | 3.21% |
| 五粮液 | 000858 | 314992.0 | 56915904.48 | 4.27% |
| 盛德鑫泰 | 300881 | 1042622.0 | 33457739.98 | 2.51% |
| 东威科技 | 688700 | 255029.0 | 36507401.35 | 2.74% |
| 顶点软件 | 603383 | 1004860.0 | 43852090.4 | 3.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 87326.0 | 34355794.92 | 2.58% |
| 东方电缆 | 603606 | 850208.0 | 57669608.64 | 4.33% |
| 晶澳科技 | 002459 | 521218.0 | 33378800.72 | 2.45% |
| 中天科技 | 600522 | 3147500.0 | 70724325.0 | 5.18% |
| 中国船舶 | 600150 | 2368829.0 | 53653976.85 | 3.93% |
| 招商轮船 | 601872 | 10083040.0 | 71589584.0 | 5.25% |
| 帝尔激光 | 300776 | 230520.0 | 39974473.2 | 2.93% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 3699712.0 | 34518312.96 | 2.53% |
| 招商南油 | 601975 | 10735200.0 | 53461296.0 | 3.92% |
| 东方电缆 | 603606 | 556384.0 | 38796656.32 | 2.84% |
| 坤彩科技 | 603826 | 1212520.0 | 73599964.0 | 5.39% |
| 东威科技 | 688700 | 308654.0 | 46029571.02 | 3.37% |
| 江山股份 | 600389 | 1106036.0 | 67169566.28 | 4.18% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1193778.0 | 79541428.14 | 4.95% |
| 中天科技 | 600522 | 3551600.0 | 82041960.0 | 5.1% |
| 坤彩科技 | 603826 | 911120.0 | 53628523.2 | 3.34% |
| 德方纳米 | 300769 | 166880.0 | 68200518.4 | 4.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 112331.0 | 59984754.0 | 3.73% |
| 古井贡酒 | 000596 | 203400.0 | 50780844.0 | 3.16% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 489954.0 | 50916019.68 | 3.17% |
| 东方电缆 | 603606 | 1029631.0 | 78869734.6 | 4.9% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2777654.0 | 58830711.72 | 3.66% |
| 坤彩科技 | 603826 | 1365120.0 | 78835680.0 | 5.36% |
| 帝尔激光 | 300776 | 268496.0 | 63633552.0 | 4.32% |
| 天铁股份 | 300587 | 3392569.0 | 60082396.99 | 4.08% |
| 德方纳米 | 300769 | 101100.0 | 57495570.0 | 3.91% |
| 三峡水利 | 600116 | 5319300.0 | 59310195.0 | 4.03% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 3797747.0 | 68853153.11 | 4.68% |
| 巨星农牧 | 603477 | 2532237.0 | 64977201.42 | 4.41% |
| 中国国航 | 601111 | 4925515.0 | 44871441.65 | 3.05% |
| 中国国航 | 00753 | 3024000.0 | 13464193.38 | 0.91% |
| 明泰铝业 | 601677 | 1438735.0 | 59419755.5 | 4.04% |
| 唐人神 | 002567 | 5832111.0 | 61237165.5 | 4.16% |
