| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -197427134.06 |
| 1.利息收入 | 1870203.73 |
| 存款利息收入 | 424264.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174056666.17 |
| 股票投资收益 | -187639184.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -432836.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25.3 |
| 股利收益 | 14015380.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25528740.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288068.88 |
| 减：二、费用 | 23941174.84 |
| 1.管理人报酬 | 19981260.18 |
| 2.托管费 | 3330210.07 |
| 3.销售服务费 | 358112.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271510.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221368308.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221368308.9 |
| 一、收入： | 125952007.04 |
| 1.利息收入 | 113438.29 |
| 存款利息收入 | 111860.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68905733.42 |
| 股票投资收益 | 63483320.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -661127.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6083540.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56916824.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16010.86 |
| 减：二、费用 | 12197614.73 |
| 1.管理人报酬 | 10268949.26 |
| 2.托管费 | 1711491.59 |
| 3.销售服务费 | 81278.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135832.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113754392.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113754392.31 |
| 一、收入： | -272414429.01 |
| 1.利息收入 | 702930.51 |
| 存款利息收入 | 505628.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-294245185.74 |
| 股票投资收益 | -306839163.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1843086.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10750891.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20851739.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276086.3 |
| 减：二、费用 | 26480255.82 |
| 1.管理人报酬 | 22306474.58 |
| 2.托管费 | 3717745.69 |
| 3.销售服务费 | 185378.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270633.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298894684.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298894684.83 |
| 一、收入： | -83742029.78 |
| 1.利息收入 | 586316.95 |
| 存款利息收入 | 389015.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312339237.97 |
| 股票投资收益 | -320084501.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2007774.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5737488.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
227901439.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109451.67 |
| 减：二、费用 | 13302582.48 |
| 1.管理人报酬 | 11204120.93 |
| 2.托管费 | 1867353.43 |
| 3.销售服务费 | 100072.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131029.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97044612.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97044612.26 |
