| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -181231718.67元 |
| 本期利润 | -208662427.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -538134896.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2781元 |
| 期末基金资产净值 | 1396935899.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55854982.95元 |
| 本期利润 | 111560870.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -240182492.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1504元 |
| 期末基金资产净值 | 1430416701.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -312122937.07元 |
| 本期利润 | -292023607.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -291399953.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1846元 |
| 期末基金资产净值 | 1306926808.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -317330696.76元 |
| 本期利润 | -94097289.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -310490069.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.187元 |
| 期末基金资产净值 | 1577652116.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.0% |
