| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22847810.83 |
| 存出保证金 | 697168.94 |
| 交易性金融资产 | 1322538532.97 |
| 股票投资 | 1252196260.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70342272.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 94239302.55 |
| 应收证券清算款 | 9132131.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7291.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1534763440.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9106692.85 |
| 应付赎回款 | 851645.5 |
| 应付管理人报酬 | 1556561.08 |
| 应付托管费 | 259426.86 |
| 应付销售服务费 | 62962.6 |
| 应付税费 | 79.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2417982.32 |
| 负债合计 | 14255350.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2108320275.17 |
| 所有者权益合计 | 1520508089.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1534763440.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27419892.21 |
| 结算备付金 | 10175352.98 |
| 存出保证金 | 456084.22 |
| 交易性金融资产 | 1423465578.25 |
| 股票投资 | 1368983916.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54481661.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17378836.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5506.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1478901250.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12753180.83 |
| 应付赎回款 | 157934.89 |
| 应付管理人报酬 | 1760542.23 |
| 应付托管费 | 293423.73 |
| 应付销售服务费 | 14140.94 |
| 应付税费 | 30.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4948049.65 |
| 负债合计 | 19927302.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1628925331.34 |
| 所有者权益合计 | 1458973947.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1478901250.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11736159.39 |
| 结算备付金 | 8821634.64 |
| 存出保证金 | 476637.13 |
| 交易性金融资产 | 1311541500.86 |
| 股票投资 | 1233615902.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77925598.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13545985.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15102.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1346137020.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3960216.53 |
| 应付赎回款 | 3155447.19 |
| 应付管理人报酬 | 1703288.62 |
| 应付托管费 | 283881.42 |
| 应付销售服务费 | 13158.13 |
| 应付税费 | 94.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4354162.7 |
| 负债合计 | 13470249.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1609469313.61 |
| 所有者权益合计 | 1332666771.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1346137020.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27562868.53 |
| 结算备付金 | 5573073.91 |
| 存出保证金 | 1253767.8 |
| 交易性金融资产 | 1578834301.2 |
| 股票投资 | 1504911355.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73922945.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14964975.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 378751.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1628567738.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13802140.69 |
| 应付赎回款 | 1736797.41 |
| 应付管理人报酬 | 1875596.2 |
| 应付托管费 | 312599.36 |
| 应付销售服务费 | 15420.25 |
| 应付税费 | 22.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2810412.72 |
| 负债合计 | 20552989.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1692761001.41 |
| 所有者权益合计 | 1608014748.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1628567738.4 |
