| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利印度股票(QDI… | 1.4624 | 0.73% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5384 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5176 | 1.93% |
| 宏利活期友货币B | 0.5049 | 1.90% |
| 宏利活期友货币E | 0.498 | 1.85% |
| 宏利货币E | 0.3869 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.65% | -- | 7.6% | 854.95 |
| 2023-12-31 | 93.78% | -- | 6.2% | 892.94 |
| 2023-09-30 | 93.32% | -- | 6.18% | 964.59 |
| 2023-06-30 | 93.26% | -- | 6.61% | 1046.93 |
| 2023-03-31 | 94.64% | -- | 5.63% | 1123.46 |
| 2022-12-31 | 92.96% | -- | 6.16% | 1144.92 |
| 2022-09-30 | 92.53% | -- | 6.5% | 1193.31 |
| 2022-06-30 | 94.14% | -- | 7.28% | 1258.01 |
| 2022-03-31 | 74.64% | -- | 9.27% | 1402.59 |
