| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6816 | 1.79% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6758 | 1.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.117 | 1.62% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1603 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4164 | 2.68% |
| 德邦德利货币A | 0.3828 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.88% | -- | 10.89% | 874.38 |
| 2023-12-31 | 92.66% | -- | 8.61% | 580.85 |
| 2023-09-30 | 92.08% | -- | 8.01% | 618.61 |
| 2023-06-30 | 93.02% | -- | 8.03% | 761.42 |
| 2023-03-31 | 89.69% | -- | 18.1% | 1683.88 |
| 2022-12-31 | 89.92% | 0.87% | 9.73% | 442.97 |
| 2022-09-30 | 92.98% | -- | 7.65% | 342.75 |
| 2022-06-30 | 92.63% | 4.48% | 2.73% | 491.41 |
| 2022-03-31 | 92.64% | 3.61% | 4.16% | 393.68 |
