| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9115.9 |
| 交易性金融资产 | 73618882.33 |
| 股票投资 | 147604.13 |
| 基金投资 | 73471278.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219543.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78702235.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1039275.08 |
| 应付管理人报酬 | 1933.49 |
| 应付托管费 | 386.68 |
| 应付销售服务费 | 12766.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140006.17 |
| 负债合计 | 1194368.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119481395.14 |
| 所有者权益合计 | 77507867.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 78702235.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5068090.32 |
| 结算备付金 | 7247.3 |
| 存出保证金 | 12081.02 |
| 交易性金融资产 | 85453435.99 |
| 股票投资 | 172212.56 |
| 基金投资 | 85281223.43 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 355033.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90895888.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 754575.1 |
| 应付管理人报酬 | 2013.18 |
| 应付托管费 | 402.63 |
| 应付销售服务费 | 14527.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77811.49 |
| 负债合计 | 849330.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119997348.83 |
| 所有者权益合计 | 90046557.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 90895888.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5612645.75 |
| 结算备付金 | 12896.03 |
| 存出保证金 | 18807.24 |
| 交易性金融资产 | 75848300.14 |
| 股票投资 | 109676.02 |
| 基金投资 | 75738624.12 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214833.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81707482.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 334643.26 |
| 应付管理人报酬 | 2379.69 |
| 应付托管费 | 475.95 |
| 应付销售服务费 | 14052.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145024.68 |
| 负债合计 | 496576.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108327263.27 |
| 所有者权益合计 | 81210905.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 81707482.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6900105.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 100685.36 |
| 交易性金融资产 | 96638940.08 |
| 股票投资 | 16155.12 |
| 基金投资 | 96008211.04 |
| 债券投资 | 614573.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3663200.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107302931.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3009259.53 |
| 应付管理人报酬 | 3049.99 |
| 应付托管费 | 610.0 |
| 应付销售服务费 | 16148.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113370.51 |
| 负债合计 | 3142439.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114114769.46 |
| 所有者权益合计 | 104160492.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 107302931.48 |
