| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -520610.52元 |
| 本期利润 | -2971898.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9009511.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3487元 |
| 期末基金资产净值 | 16828567.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201420.47元 |
| 本期利润 | -270974.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6217797.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2473元 |
| 期末基金资产净值 | 18924616.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1273936.52元 |
| 本期利润 | -4530745.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5312825.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2487元 |
| 期末基金资产净值 | 16045892.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1262626.53元 |
| 本期利润 | -1130643.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1922522.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0862元 |
| 期末基金资产净值 | 20371553.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.62% |
