| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4448 | 1.67% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3792 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1179027.33 |
| 1.利息收入 | 180089.13 |
| 存款利息收入 | 11162.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4221764.31 |
| 股票投资收益 | -4845036.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365259.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258013.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2853019.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9628.3 |
| 减：二、费用 | 665535.2 |
| 1.管理人报酬 | 356700.47 |
| 2.托管费 | 66881.36 |
| 3.销售服务费 | 69015.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1844562.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1844562.53 |
| 一、收入： | 1262835.12 |
| 1.利息收入 | 63365.31 |
| 存款利息收入 | 6087.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2791194.9 |
| 股票投资收益 | -3135111.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192955.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150961.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3981048.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9616.45 |
| 减：二、费用 | 358292.08 |
| 1.管理人报酬 | 201624.47 |
| 2.托管费 | 37804.6 |
| 3.销售服务费 | 40188.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
904543.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
904543.04 |
| 一、收入： | 440671.28 |
| 1.利息收入 | 498190.04 |
| 存款利息收入 | 73352.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5901866.65 |
| 股票投资收益 | 2814404.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1345774.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1741687.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6096557.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137172.42 |
| 减：二、费用 | 1474151.49 |
| 1.管理人报酬 | 1042212.73 |
| 2.托管费 | 195414.9 |
| 3.销售服务费 | 152398.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7982.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7982.14 |
| 6.其他费用 | 71700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1033480.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1033480.21 |
| 一、收入： | 8150665.92 |
| 1.利息收入 | 457841.38 |
| 存款利息收入 | 54265.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5095006.16 |
| 股票投资收益 | 3369387.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497525.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1228093.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2506490.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91328.08 |
| 减：二、费用 | 702913.72 |
| 1.管理人报酬 | 499229.09 |
| 2.托管费 | 93605.47 |
| 3.销售服务费 | 91484.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17187.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7447752.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7447752.2 |
