红塔红土稳健添利混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
93636.65 |
存出保证金 |
5116.91 |
交易性金融资产 |
28326542.22 |
股票投资 |
15930878.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12395664.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
17010521.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
110.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48945367.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17979.86 |
应付管理人报酬 |
33006.76 |
应付托管费 |
6188.77 |
应付销售服务费 |
4550.63 |
应付税费 |
310.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114254.28 |
负债合计 |
176290.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
53937194.66 |
所有者权益合计 |
48769076.58 |
负债和所有者权益合计 |
48945367.32 |
资产: |
银行存款 |
568138.33 |
结算备付金 |
617495.14 |
存出保证金 |
12434.59 |
交易性金融资产 |
24130782.95 |
股票投资 |
14016856.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10113926.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6497535.61 |
应收证券清算款 |
503696.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
248.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32330331.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
481492.1 |
应付管理人报酬 |
24309.87 |
应付托管费 |
4558.11 |
应付销售服务费 |
6196.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74983.11 |
负债合计 |
591539.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
32587335.23 |
所有者权益合计 |
31738792.09 |
负债和所有者权益合计 |
32330331.61 |
资产: |
银行存款 |
904539.26 |
结算备付金 |
20445.59 |
存出保证金 |
59559.63 |
交易性金融资产 |
78012463.36 |
股票投资 |
34884212.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43128250.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4998532.28 |
应收证券清算款 |
2935.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
124.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
83998600.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1229.99 |
应付管理人报酬 |
57696.65 |
应付托管费 |
10818.13 |
应付销售服务费 |
9135.27 |
应付税费 |
1398.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89760.23 |
负债合计 |
170039.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
85057685.25 |
所有者权益合计 |
83828560.85 |
负债和所有者权益合计 |
83998600.01 |
资产: |
银行存款 |
4876627.57 |
结算备付金 |
8974431.61 |
存出保证金 |
45915.66 |
交易性金融资产 |
167810525.2 |
股票投资 |
66744301.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101066223.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11020677.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1409872.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
194138050.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4534.5 |
应付赎回款 |
13685302.43 |
应付管理人报酬 |
141332.96 |
应付托管费 |
26499.94 |
应付销售服务费 |
19742.1 |
应付税费 |
4635.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182218.6 |
负债合计 |
14064266.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
173276907.49 |
所有者权益合计 |
180073784.06 |
负债和所有者权益合计 |
194138050.27 |