名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27906733.66 |
1.利息收入 | 1548562.47 |
存款利息收入 | 1506549.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25475808.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25475808.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
882363.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8023991.73 |
1.管理人报酬 | 2266903.55 |
2.托管费 | 755634.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4807546.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4807546.35 |
6.其他费用 | 193907.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19882741.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19882741.93 |
一、收入: | 16205880.84 |
1.利息收入 | 1302872.98 |
存款利息收入 | 1266245.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12516498.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12516498.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2386509.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4330158.57 |
1.管理人报酬 | 1105591.26 |
2.托管费 | 368530.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2759464.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2759464.72 |
6.其他费用 | 96572.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11875722.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11875722.27 |
一、收入: | 35973424.87 |
1.利息收入 | 2981402.28 |
存款利息收入 | 895558.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36788662.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36788662.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3796640.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8596313.03 |
1.管理人报酬 | 3266878.73 |
2.托管费 | 1088959.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4046685.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4046685.36 |
6.其他费用 | 193789.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27377111.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27377111.84 |
一、收入: | 19331958.3 |
1.利息收入 | 1950751.39 |
存款利息收入 | 64381.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19260659.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19260659.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1879453.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4851432.94 |
1.管理人报酬 | 1875128.51 |
2.托管费 | 625042.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2246335.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2246335.27 |
6.其他费用 | 104926.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14480525.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14480525.36 |