| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5822 | 1.94% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5713 | 1.90% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5181 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 708977.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 845419377.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 845419377.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 847287802.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 141025448.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 188068.91 |
| 应付托管费 | 62689.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198134.08 |
| 负债合计 | 141474340.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696837315.69 |
| 所有者权益合计 | 705813461.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 847287802.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1177289.55 |
| 结算备付金 | 71470732.34 |
| 存出保证金 | 711.31 |
| 交易性金融资产 | 798789144.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 798789144.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 871437877.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 215012753.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 162094.81 |
| 应付托管费 | 54031.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114474.21 |
| 负债合计 | 215343354.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 647195347.01 |
| 所有者权益合计 | 656094522.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 871437877.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287051.26 |
| 结算备付金 | 678995.64 |
| 存出保证金 | 8558.54 |
| 交易性金融资产 | 1177419640.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1177419640.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1199561.51 |
| 应收证券清算款 | 300876.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1179894684.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 267771814.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 231228.11 |
| 应付托管费 | 77076.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207784.99 |
| 负债合计 | 268287903.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 897194432.69 |
| 所有者权益合计 | 911606781.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1179894684.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 962625.41 |
| 结算备付金 | 35510.39 |
| 存出保证金 | 95343.21 |
| 交易性金融资产 | 1143345534.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1143345534.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24504563.02 |
| 应收证券清算款 | 31844187.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1200787764.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200176218.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 247893.05 |
| 应付托管费 | 82631.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129504.46 |
| 负债合计 | 200636247.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997981180.53 |
| 所有者权益合计 | 1000151517.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1200787764.96 |
