名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7824 | 1.09% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.788 | 1.08% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.8831 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5037 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.4378 | 1.60% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-03-07 | 12.91 | 8.30 | 64.27% | 1.38 | 10.71% | -- | -- | 0.47 | 3.66% |
2023-12-31 | 96.39 | 71.46 | 74.14% | 10.32 | 10.71% | -- | -- | 4.18 | 4.34% |
2023-06-30 | 54.72 | 43.02 | 78.61% | 5.74 | 10.48% | -- | -- | 2.24 | 4.10% |
2022-12-31 | 271.62 | 209.29 | 77.05% | 27.91 | 10.27% | -- | -- | 14.17 | 5.22% |
2022-06-30 | 192.42 | 151.42 | 78.69% | 20.19 | 10.49% | -- | -- | 11.57 | 6.01% |