| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5170038.86 |
| 1.利息收入 | 657.14 |
| 存款利息收入 | 657.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4134177.64 |
| 股票投资收益 | -4140768.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6591.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1042215.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5697.37 |
| 减：二、费用 | 129078.9 |
| 1.管理人报酬 | 82960.07 |
| 2.托管费 | 13826.69 |
| 3.销售服务费 | 4723.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27568.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5299117.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5299117.76 |
| 一、收入： | -9302445.77 |
| 1.利息收入 | 8667.09 |
| 存款利息收入 | 8667.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14461572.7 |
| 股票投资收益 | -14833733.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61163.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310997.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5060894.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89565.32 |
| 减：二、费用 | 963922.06 |
| 1.管理人报酬 | 714628.82 |
| 2.托管费 | 103210.18 |
| 3.销售服务费 | 41813.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104269.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10266367.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10266367.83 |
| 一、收入： | -7402019.34 |
| 1.利息收入 | 4609.39 |
| 存款利息收入 | 4609.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6857643.63 |
| 股票投资收益 | -7145104.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36293.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251167.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-555549.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6564.2 |
| 减：二、费用 | 547209.83 |
| 1.管理人报酬 | 430165.22 |
| 2.托管费 | 57355.35 |
| 3.销售服务费 | 22436.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37252.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7949229.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7949229.17 |
| 一、收入： | -3596281.21 |
| 1.利息收入 | 514380.29 |
| 存款利息收入 | 279211.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1724610.92 |
| 股票投资收益 | 1125729.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33227.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565653.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6366391.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531118.69 |
| 减：二、费用 | 2716157.96 |
| 1.管理人报酬 | 2092916.3 |
| 2.托管费 | 279055.54 |
| 3.销售服务费 | 141652.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202534.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6312439.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6312439.17 |
| 一、收入： | 14582247.77 |
| 1.利息收入 | 485727.18 |
| 存款利息收入 | 250558.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2024228.05 |
| 股票投资收益 | 1500478.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523749.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11732065.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340226.72 |
| 减：二、费用 | 1924170.75 |
| 1.管理人报酬 | 1514163.45 |
| 2.托管费 | 201888.45 |
| 3.销售服务费 | 115659.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92458.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12658077.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12658077.02 |
