中银证券成长领航混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3095285.52元 |
| 本期利润 |
-2543400.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3317463.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3011元 |
| 期末基金资产净值 |
7701616.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1468650.42元 |
| 本期利润 |
-1495218.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3678153.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2781元 |
| 期末基金资产净值 |
9549968.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-433833.03元 |
| 本期利润 |
-1509323.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2264082.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1604元 |
| 期末基金资产净值 |
11852885.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171532.43元 |
| 本期利润 |
1716710.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59273.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
15849514.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
