名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -322555976.57元 |
本期利润 | -250066417.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1396元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.67% |
本期基金份额净值增长率 | -17.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -491933956.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3095元 |
期末基金资产净值 | 1097317563.51元 |
期末基金份额净值 | 0.6905元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -151634782.72元 |
本期利润 | -41094165.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -348083088.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1969元 |
期末基金资产净值 | 1435705343.95元 |
期末基金份额净值 | 0.8122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -240754489.34元 |
本期利润 | -334645366.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1636元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.41% |
本期基金份额净值增长率 | -16.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -335096374.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1636元 |
期末基金资产净值 | 1713722046.46元 |
期末基金份额净值 | 0.8364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -99365664.32元 |
本期利润 | 34402030.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99454042.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0486元 |
期末基金资产净值 | 2079597434.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.68% |