| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25372401.7 |
| 1.利息收入 | 1768915.74 |
| 存款利息收入 | 1029823.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20802775.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20685076.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 117699.12 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2800710.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7644313.44 |
| 1.管理人报酬 | 1652458.06 |
| 2.托管费 | 275409.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5455358.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5455358.24 |
| 6.其他费用 | 222000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17728088.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17728088.26 |
| 一、收入： | 12840977.81 |
| 1.利息收入 | 1678940.8 |
| 存款利息收入 | 940045.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9254223.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9272990.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18767.72 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1907813.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3398338.59 |
| 1.管理人报酬 | 863522.76 |
| 2.托管费 | 143920.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2238580.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2238580.56 |
| 6.其他费用 | 132495.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9442639.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9442639.22 |
| 一、收入： | 47356401.76 |
| 1.利息收入 | 5346464.7 |
| 存款利息收入 | 4192049.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45793417.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48177539.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2384122.53 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3783480.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22297579.44 |
| 1.管理人报酬 | 6140743.55 |
| 2.托管费 | 1023457.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14796302.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14796302.26 |
| 6.其他费用 | 250400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25058822.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25058822.32 |
| 一、收入： | 39396520.2 |
| 1.利息收入 | 1619280.67 |
| 存款利息收入 | 1210586.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33974484.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34592485.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -618001.76 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3802755.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8312827.79 |
| 1.管理人报酬 | 3018530.51 |
| 2.托管费 | 503088.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4636822.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4636822.7 |
| 6.其他费用 | 120895.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31083692.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31083692.41 |
