大成惠源一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14927377.45元 |
| 本期利润 |
17728088.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17291858.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
527103554.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7534825.27元 |
| 本期利润 |
9442639.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9317605.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
518818105.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28842302.6元 |
| 本期利润 |
25058822.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27916452.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
2037915452.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27280937.05元 |
| 本期利润 |
31083692.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28844601.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
2043940322.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
