大成惠源一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5932297.85 |
| 存出保证金 |
20310.86 |
| 交易性金融资产 |
834878943.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
834878943.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858339252.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314867200.31 |
| 应付证券清算款 |
15952300.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133516.59 |
| 应付托管费 |
22252.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41314.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219113.95 |
| 负债合计 |
331235698.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509500499.5 |
| 所有者权益合计 |
527103554.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
858339252.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1579389.23 |
| 结算备付金 |
7310642.13 |
| 存出保证金 |
491812.67 |
| 交易性金融资产 |
793840377.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
793840377.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38789.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
803261010.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284107514.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127771.87 |
| 应付托管费 |
21295.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34653.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151670.0 |
| 负债合计 |
284442904.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509500499.5 |
| 所有者权益合计 |
518818105.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
803261010.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106129569.49 |
| 结算备付金 |
861169374.16 |
| 存出保证金 |
842492.05 |
| 交易性金融资产 |
150801175.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150801175.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
814216682.78 |
| 应收证券清算款 |
105691391.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2038850685.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520114.64 |
| 应付托管费 |
86685.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64041.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264391.62 |
| 负债合计 |
935233.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2037915452.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2038850685.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212547.99 |
| 结算备付金 |
48379366.36 |
| 存出保证金 |
821223.57 |
| 交易性金融资产 |
2722662962.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2722662962.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
137034289.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2910110390.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
865341705.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503817.64 |
| 应付托管费 |
83969.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76084.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164491.08 |
| 负债合计 |
866170068.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2043940322.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2910110390.46 |
