招商稳恒中短债60天持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
121568.46 |
| 存出保证金 |
1521.23 |
| 交易性金融资产 |
118175791.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118175791.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58947.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119105848.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11003764.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34728.32 |
| 应付管理人报酬 |
17926.8 |
| 应付托管费 |
4481.71 |
| 应付销售服务费 |
405.61 |
| 应付税费 |
10023.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144325.5 |
| 负债合计 |
11215655.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103288652.89 |
| 所有者权益合计 |
107890192.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
119105848.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6406702.26 |
| 结算备付金 |
35099.81 |
| 存出保证金 |
1202.14 |
| 交易性金融资产 |
89970743.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89970743.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
608277.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97022025.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
865241.53 |
| 应付管理人报酬 |
15034.39 |
| 应付托管费 |
3758.59 |
| 应付销售服务费 |
380.64 |
| 应付税费 |
5217.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80152.65 |
| 负债合计 |
969785.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93809664.33 |
| 所有者权益合计 |
96052240.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
97022025.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
964281.63 |
| 结算备付金 |
9224.7 |
| 存出保证金 |
1094.71 |
| 交易性金融资产 |
40340130.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40340130.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360454.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41675186.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000662.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141531.52 |
| 应付管理人报酬 |
6467.25 |
| 应付托管费 |
1616.8 |
| 应付销售服务费 |
5630.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40089.0 |
| 负债合计 |
4195997.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37143575.77 |
| 所有者权益合计 |
37479188.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
41675186.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11207352.81 |
| 结算备付金 |
10126444.42 |
| 存出保证金 |
7017.14 |
| 交易性金融资产 |
22409.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22409.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69995.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29633218.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8200000.0 |
| 应付赎回款 |
31892.11 |
| 应付管理人报酬 |
3833.47 |
| 应付托管费 |
958.4 |
| 应付销售服务费 |
2737.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19648.4 |
| 负债合计 |
8259069.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21309283.33 |
| 所有者权益合计 |
21374148.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
29633218.69 |
