招商稳恒中短债60天持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1478195.46元 |
| 本期利润 |
1703933.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1804811.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
52544057.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651571.77元 |
| 本期利润 |
764784.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724243.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
45621426.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323622.48元 |
| 本期利润 |
337035.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133475.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
33282931.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252059.05元 |
| 本期利润 |
261463.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22491.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
15105418.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
