光大保德信汇佳混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
317126.6 |
| 存出保证金 |
4408.62 |
| 交易性金融资产 |
8223038.68 |
| 股票投资 |
8223038.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
435120.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9918506.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
361998.37 |
| 应付赎回款 |
5087.97 |
| 应付管理人报酬 |
9621.31 |
| 应付托管费 |
1603.55 |
| 应付销售服务费 |
458.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74740.27 |
| 负债合计 |
453510.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9797159.33 |
| 所有者权益合计 |
9464995.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
9918506.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060735.41 |
| 结算备付金 |
32216.78 |
| 存出保证金 |
9576.55 |
| 交易性金融资产 |
10033705.64 |
| 股票投资 |
10033705.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183535.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
32419.01 |
| 应收申购款 |
3879.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11356068.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7757.22 |
| 应付管理人报酬 |
14280.97 |
| 应付托管费 |
2380.16 |
| 应付销售服务费 |
618.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34622.17 |
| 负债合计 |
59659.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10638537.11 |
| 所有者权益合计 |
11296409.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
11356068.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567810.9 |
| 结算备付金 |
1486475.93 |
| 存出保证金 |
17657.1 |
| 交易性金融资产 |
26054211.05 |
| 股票投资 |
24537891.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1516319.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3918.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28130073.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.84 |
| 应付赎回款 |
249218.46 |
| 应付管理人报酬 |
39635.36 |
| 应付托管费 |
6605.88 |
| 应付销售服务费 |
801.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93354.09 |
| 负债合计 |
389616.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25760845.4 |
| 所有者权益合计 |
27740456.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
28130073.25 |
