| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 113.82% | 0.83% | 5.94 |
| 2023-12-31 | -- | 107.78% | 1.08% | 4.76 |
| 2023-09-30 | -- | 108.56% | 1.16% | 9.42 |
| 2023-06-30 | -- | 105.23% | 0.02% | 6.23 |
| 2023-03-31 | -- | 126.34% | 0.07% | 0.26 |
| 2022-12-31 | -- | 110.11% | 0.05% | 19.35 |
| 2022-09-30 | -- | 116.95% | 0.04% | 36.04 |
| 2022-06-30 | -- | 107.55% | 0.11% | 17.97 |
| 2022-03-31 | -- | 107.83% | 0.05% | 3.08 |
| 2021-12-31 | -- | 81.44% | 46.33% | 0.46 |
