金鹰远见优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
787838.01 |
| 存出保证金 |
45767.43 |
| 交易性金融资产 |
201261508.53 |
| 股票投资 |
189742080.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11519427.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1427858.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36459.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203866194.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1195447.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
832864.1 |
| 应付管理人报酬 |
206544.61 |
| 应付托管费 |
34424.11 |
| 应付销售服务费 |
58152.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466511.74 |
| 负债合计 |
2793944.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265827914.18 |
| 所有者权益合计 |
201072250.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
203866194.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3056207.56 |
| 结算备付金 |
855899.22 |
| 存出保证金 |
36787.23 |
| 交易性金融资产 |
202238084.34 |
| 股票投资 |
190787727.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11450356.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68666.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17040.0 |
| 应收申购款 |
3177.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206275862.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1013081.62 |
| 应付证券清算款 |
2031914.57 |
| 应付赎回款 |
195763.91 |
| 应付管理人报酬 |
251324.33 |
| 应付托管费 |
41887.38 |
| 应付销售服务费 |
35573.78 |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341440.57 |
| 负债合计 |
3910986.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230637543.39 |
| 所有者权益合计 |
202364876.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
206275862.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
751348.38 |
| 结算备付金 |
974637.89 |
| 存出保证金 |
69337.72 |
| 交易性金融资产 |
238186919.5 |
| 股票投资 |
224248445.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13938474.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2398.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239984641.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2339380.31 |
| 应付证券清算款 |
1.08 |
| 应付赎回款 |
320730.42 |
| 应付管理人报酬 |
303946.03 |
| 应付托管费 |
50657.67 |
| 应付销售服务费 |
44083.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287627.04 |
| 负债合计 |
3346426.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257794324.22 |
| 所有者权益合计 |
236638215.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
239984641.86 |
