名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 1.8512 | 4.90% |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.8751 | 4.90% |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.7150 | 3.69% |
前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.5900 | 3.65% |
华宝致远混合(QDII)C | 1.5505 | 3.59% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.5578 | 3.59% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3490 | 3.57% |
华夏全球股票(QDII) | 1.6160 | 3.52% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.3400 | 3.47% |
上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.6219 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
金鹰中证500指数分… | 1.0324 | 0.02% |
金鹰添享纯债债券 | 0.8959 | 0.01% |
金鹰持久回报分级债券… | 1.0204 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.6808 | 2.65% |
金鹰增益货币B | 0.7429 | 2.54% |
金鹰货币A | 0.6162 | 2.41% |
金鹰增益货币A | 0.6902 | 2.34% |
金鹰增益货币E | 0.024 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -2.77% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -7.25% | |
兴全有机增长混合 | -2.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6521 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.30% | 8.13% | 12.06% | 41.69% | 35.64% | 84.65% | 176.36% | 106.60% |
沪深300 | 4.66% | 1.39% | 9.34% | 17.52% | 21.74% | 49.47% | 73.12% | 26.30% |
同类平均[混合型] | 5.24% | 2.32% | 7.52% | 15.41% | 20.06% | 45.30% | 92.75% | 65.27% |
同类排名[混合型] |
518|4111 | 125|4100 | 864|4092 | 47|3955 | 551|3673 | 383|3229 | 364|2780 | 429|2389 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-26 | 2.493 | 3.093 | -2.21% | |
2021-01-25 | 2.5493 | 3.1493 | -0.21% | |
2021-01-22 | 2.5547 | 3.1547 | 3.69% | |
2021-01-21 | 2.4637 | 3.0637 | 2.05% | |
2021-01-20 | 2.4142 | 3.0142 | 4.71% |
截至2020-12-31 金鹰策略配置混合期末总份额为2.95亿份,相比减少0.66亿份 (本季申购数为1.10亿份,赎回数为1.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 18.00 | 6614.91 | 9.91% |
002709 | 天赐材料 | 59.00 | 6168.83 | 9.24% |
300274 | 阳光电源 | 84.00 | 6130.79 | 9.18% |
300014 | 亿纬锂能 | 73.00 | 5974.25 | 8.95% |
300207 | 欣旺达 | 132.00 | 4062.73 | 6.08% |
002475 | 立讯精密 | 72.00 | 4041.72 | 6.05% |
002460 | 赣锋锂业 | 29.00 | 2978.32 | 4.46% |
300122 | 智飞生物 | 19.00 | 2891.64 | 4.33% |
601888 | 中国中免 | 9.00 | 2711.52 | 4.06% |
300073 | 当升科技 | 40.00 | 2655.61 | 3.98% |