易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10233.64 |
存出保证金 |
28980.26 |
交易性金融资产 |
2062292600.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
2011862395.49 |
债券投资 |
50430204.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1342689.97 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1046775.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
219852.6 |
资产总计 |
2127571612.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12924.96 |
应付赎回款 |
1247977.78 |
应付管理人报酬 |
47139.08 |
应付托管费 |
9427.81 |
应付销售服务费 |
87343.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45671.22 |
负债合计 |
1450484.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
2948246851.27 |
所有者权益合计 |
2126121127.95 |
负债和所有者权益合计 |
2127571612.48 |
资产: |
银行存款 |
128163922.05 |
结算备付金 |
10154.39 |
存出保证金 |
134567.19 |
交易性金融资产 |
2255522851.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
2255522851.36 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2882785.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
688572.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2387402852.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4501049.74 |
应付管理人报酬 |
52677.63 |
应付托管费 |
10535.53 |
应付销售服务费 |
97651.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120728.79 |
负债合计 |
4782642.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
2999773208.08 |
所有者权益合计 |
2382620209.5 |
负债和所有者权益合计 |
2387402852.27 |
资产: |
银行存款 |
302529304.74 |
结算备付金 |
8675262.66 |
存出保证金 |
2188853.83 |
交易性金融资产 |
2705646178.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
2705646178.22 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1096958.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6599442.56 |
资产总计 |
3026736000.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
150440468.25 |
应付赎回款 |
1576741.31 |
应付管理人报酬 |
69972.44 |
应付托管费 |
13994.49 |
应付销售服务费 |
113655.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109406.96 |
负债合计 |
152324238.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
3433820299.72 |
所有者权益合计 |
2874411761.99 |
负债和所有者权益合计 |
3026736000.98 |
资产: |
银行存款 |
168955722.37 |
结算备付金 |
345095.31 |
存出保证金 |
553693.28 |
交易性金融资产 |
3053426521.19 |
股票投资 |
16796.53 |
基金投资 |
3053409724.66 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4262211.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3227543243.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5252175.58 |
应付管理人报酬 |
70582.36 |
应付托管费 |
14116.46 |
应付销售服务费 |
159932.67 |
应付税费 |
1.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
375736.94 |
负债合计 |
5872545.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
3331966645.19 |
所有者权益合计 |
3221670697.63 |
负债和所有者权益合计 |
3227543243.55 |