| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣价值精选混合A | 0.5876 | 0.60% |
| 富荣价值精选混合C | 0.4406 | 0.59% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.6791 | 0.37% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.6902 | 0.37% |
| 富荣福银混合C | 0.7678 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4545 | 1.65% |
| 富荣货币A | 0.3889 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1064103.86 |
| 1.利息收入 | 6214.91 |
| 存款利息收入 | 6214.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1302790.96 |
| 股票投资收益 | -1387730.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84939.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
232178.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293.98 |
| 减：二、费用 | 199038.41 |
| 1.管理人报酬 | 127020.25 |
| 2.托管费 | 21170.07 |
| 3.销售服务费 | 542.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50306.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1263142.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1263142.27 |
| 一、收入： | 204932.9 |
| 1.利息收入 | 4009.55 |
| 存款利息收入 | 4009.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49894.85 |
| 股票投资收益 | -97793.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47898.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250671.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146.77 |
| 减：二、费用 | 108795.3 |
| 1.管理人报酬 | 71627.24 |
| 2.托管费 | 11937.86 |
| 3.销售服务费 | 267.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24963.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96137.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96137.6 |
| 一、收入： | -765181.04 |
| 1.利息收入 | 17868.15 |
| 存款利息收入 | 14816.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-511689.45 |
| 股票投资收益 | -531130.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19441.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272124.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764.94 |
| 减：二、费用 | 169251.21 |
| 1.管理人报酬 | 101221.74 |
| 2.托管费 | 16870.31 |
| 3.销售服务费 | 598.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50561.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-934432.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-934432.25 |
