富荣量化精选混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1161.16 |
| 交易性金融资产 |
6913942.0 |
| 股票投资 |
6913942.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
560.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8225845.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1153.68 |
| 应付管理人报酬 |
8265.59 |
| 应付托管费 |
1377.61 |
| 应付销售服务费 |
47.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59724.74 |
| 负债合计 |
70569.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10358916.78 |
| 所有者权益合计 |
8155276.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
8225845.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154453.97 |
| 结算备付金 |
66501.52 |
| 存出保证金 |
1874.01 |
| 交易性金融资产 |
8273460.8 |
| 股票投资 |
8273460.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1484.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9497774.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.02 |
| 应付管理人报酬 |
11421.84 |
| 应付托管费 |
1903.65 |
| 应付销售服务费 |
43.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43765.74 |
| 负债合计 |
57144.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10270926.66 |
| 所有者权益合计 |
9440630.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
9497774.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3632416.9 |
| 结算备付金 |
43767.73 |
| 存出保证金 |
2200.16 |
| 交易性金融资产 |
5743992.46 |
| 股票投资 |
5743992.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9422418.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11956.45 |
| 应付托管费 |
1992.75 |
| 应付销售服务费 |
48.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58938.15 |
| 负债合计 |
72936.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10275500.42 |
| 所有者权益合计 |
9349481.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
9422418.13 |
