名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20306429.34 |
1.利息收入 | 56719.55 |
存款利息收入 | 56719.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20364196.43 |
股票投资收益 | -21399554.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135738.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 899620.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-267360.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268408.02 |
减:二、费用 | 2876352.64 |
1.管理人报酬 | 2031785.96 |
2.托管费 | 288610.24 |
3.销售服务费 | 338027.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38541.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38541.97 |
6.其他费用 | 179386.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23182781.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23182781.98 |
一、收入: | 5625601.77 |
1.利息收入 | 24755.05 |
存款利息收入 | 24755.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1920255.65 |
股票投资收益 | -2662129.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58682.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 683191.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7382296.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138805.61 |
减:二、费用 | 1582406.51 |
1.管理人报酬 | 1142826.51 |
2.托管费 | 152376.88 |
3.销售服务费 | 179666.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18267.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18267.71 |
6.其他费用 | 89268.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4043195.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4043195.26 |
一、收入: | -39157563.06 |
1.利息收入 | 109820.58 |
存款利息收入 | 109820.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42610131.51 |
股票投资收益 | -43810636.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 380532.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 819972.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2078087.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1264660.61 |
减:二、费用 | 3367098.76 |
1.管理人报酬 | 2504173.06 |
2.托管费 | 333889.74 |
3.销售服务费 | 323603.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30920.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30920.49 |
6.其他费用 | 174512.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42524661.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42524661.82 |
一、收入: | -7669134.4 |
1.利息收入 | 82077.8 |
存款利息收入 | 82077.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27780087.07 |
股票投资收益 | -28796581.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 284887.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 731607.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19852837.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176037.77 |
减:二、费用 | 1571203.74 |
1.管理人报酬 | 1200399.35 |
2.托管费 | 160053.24 |
3.销售服务费 | 126084.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8555.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8555.23 |
6.其他费用 | 76111.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9240338.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9240338.14 |