东方汽车产业趋势混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1500116.78 |
存出保证金 |
138367.15 |
交易性金融资产 |
111437874.42 |
股票投资 |
104501767.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6936106.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2177201.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127770574.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
541565.68 |
应付管理人报酬 |
126658.61 |
应付托管费 |
21109.74 |
应付销售服务费 |
24564.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1057375.94 |
负债合计 |
1771274.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
180619725.34 |
所有者权益合计 |
125999299.7 |
负债和所有者权益合计 |
127770574.44 |
资产: |
银行存款 |
1289835.29 |
结算备付金 |
949751.9 |
存出保证金 |
139136.66 |
交易性金融资产 |
154837611.88 |
股票投资 |
147152548.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7685063.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1334924.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
251041.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
158802301.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1000425.42 |
应付赎回款 |
1089339.88 |
应付管理人报酬 |
183245.81 |
应付托管费 |
24432.75 |
应付销售服务费 |
28384.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
872144.73 |
负债合计 |
3197973.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
183878504.23 |
所有者权益合计 |
155604328.22 |
负债和所有者权益合计 |
158802301.79 |
资产: |
银行存款 |
1681855.03 |
结算备付金 |
2065091.47 |
存出保证金 |
132903.46 |
交易性金融资产 |
157787445.42 |
股票投资 |
149544151.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8243293.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4483876.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
129165.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
166280336.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2001506.6 |
应付证券清算款 |
4144283.71 |
应付赎回款 |
663418.55 |
应付管理人报酬 |
210762.79 |
应付托管费 |
28101.7 |
应付销售服务费 |
34119.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1369564.72 |
负债合计 |
8451757.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
192103684.17 |
所有者权益合计 |
157828578.74 |
负债和所有者权益合计 |
166280336.69 |
资产: |
银行存款 |
19213748.96 |
结算备付金 |
584881.03 |
存出保证金 |
130664.32 |
交易性金融资产 |
187223452.45 |
股票投资 |
176409214.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10814237.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5028170.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2341252.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
214522169.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
4340326.64 |
应付赎回款 |
19924919.05 |
应付管理人报酬 |
244409.77 |
应付托管费 |
32587.97 |
应付销售服务费 |
20354.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
577434.1 |
负债合计 |
27140031.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
188076003.61 |
所有者权益合计 |
187382137.51 |
负债和所有者权益合计 |
214522169.42 |