| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 156991153.75 |
| 1.利息收入 | 303316.54 |
| 存款利息收入 | 35925.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162021845.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162021845.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5819092.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485084.49 |
| 减：二、费用 | 39992049.47 |
| 1.管理人报酬 | 14427867.8 |
| 2.托管费 | 4809289.2 |
| 3.销售服务费 | 799878.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19210623.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19210623.29 |
| 6.其他费用 | 289445.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116999104.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116999104.28 |
| 一、收入： | 84606580.94 |
| 1.利息收入 | 28205.51 |
| 存款利息收入 | 22699.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81651467.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81651467.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2665004.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261903.24 |
| 减：二、费用 | 18471468.24 |
| 1.管理人报酬 | 6759211.25 |
| 2.托管费 | 2253070.41 |
| 3.销售服务费 | 501065.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8633258.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8633258.69 |
| 6.其他费用 | 143576.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66135112.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66135112.7 |
| 一、收入： | 70668474.79 |
| 1.利息收入 | 701132.98 |
| 存款利息收入 | 17543.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68734167.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68734167.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
838177.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394996.5 |
| 减：二、费用 | 20159676.02 |
| 1.管理人报酬 | 8212518.76 |
| 2.托管费 | 2737506.16 |
| 3.销售服务费 | 984163.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7817102.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7817102.99 |
| 6.其他费用 | 284821.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50508798.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50508798.77 |
| 一、收入： | 20186936.38 |
| 1.利息收入 | 9758.22 |
| 存款利息收入 | 9758.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17804418.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17804418.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2323590.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49169.28 |
| 减：二、费用 | 4510626.34 |
| 1.管理人报酬 | 1352844.08 |
| 2.托管费 | 450947.94 |
| 3.销售服务费 | 46222.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2512540.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2512540.91 |
| 6.其他费用 | 118995.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15676310.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15676310.04 |
| 一、收入： | 17168805.69 |
| 1.利息收入 | 16955353.88 |
| 存款利息收入 | 52852.99 |
| 债券利息收入 | 16902500.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1006560.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1006560.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1203360.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16651.01 |
| 减：二、费用 | 3559690.26 |
| 1.管理人报酬 | 1363269.97 |
| 2.托管费 | 454423.38 |
| 3.销售服务费 | 48740.5 |
| 4.交易费用 | 36891.29 |
| 5.利息支出 | 1382460.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1382460.16 |
| 6.其他费用 | 224385.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13609115.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13609115.43 |
