银华安鑫短债债券D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30629.54 |
| 交易性金融资产 |
4417068175.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4417068175.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86588331.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4505697451.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
337523317.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18455.55 |
| 应付管理人报酬 |
920609.33 |
| 应付托管费 |
306869.75 |
| 应付销售服务费 |
43588.49 |
| 应付税费 |
312270.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306011.31 |
| 负债合计 |
339431122.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3986730233.72 |
| 所有者权益合计 |
4166266329.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4505697451.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3312410.25 |
| 结算备付金 |
151345.11 |
| 存出保证金 |
72834.24 |
| 交易性金融资产 |
7766509707.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7766509707.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109670909.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7879717206.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000270856.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91818.02 |
| 应付管理人报酬 |
1412476.27 |
| 应付托管费 |
470825.42 |
| 应付销售服务费 |
55149.39 |
| 应付税费 |
464843.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256756.09 |
| 负债合计 |
2003022725.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5598207081.33 |
| 所有者权益合计 |
5876694481.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7879717206.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1716937.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2586.1 |
| 交易性金融资产 |
6374977302.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6374977302.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20798644.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6397495471.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
915102665.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212.03 |
| 应付管理人报酬 |
1454894.94 |
| 应付托管费 |
484964.99 |
| 应付销售服务费 |
220482.43 |
| 应付税费 |
185154.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322819.66 |
| 负债合计 |
917771194.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5305503574.46 |
| 所有者权益合计 |
5479724276.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
6397495471.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1006673.09 |
| 结算备付金 |
266640.48 |
| 存出保证金 |
7100.85 |
| 交易性金融资产 |
2842058971.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2842058971.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
413124.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2843752509.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545525632.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
425049.04 |
| 应付托管费 |
141683.0 |
| 应付销售服务费 |
11498.24 |
| 应付税费 |
82529.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220192.51 |
| 负债合计 |
546406585.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2245776627.83 |
| 所有者权益合计 |
2297345924.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2843752509.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1240981.22 |
| 结算备付金 |
2417299.19 |
| 存出保证金 |
6601.21 |
| 交易性金融资产 |
441085000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441085000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3003791.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447754192.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4448.88 |
| 应付管理人报酬 |
77335.29 |
| 应付托管费 |
25778.42 |
| 应付销售服务费 |
4207.01 |
| 应付税费 |
13921.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170059.86 |
| 负债合计 |
322757.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438628016.41 |
| 所有者权益合计 |
447431435.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
447754192.44 |
