名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安估值精选混合A | 1.0444 | 2.86% |
平安估值精选混合C | 1.0594 | 2.85% |
平安港股通恒生中国企… | 0.7616 | 2.37% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5382 | 2.05% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5269 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5429 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.5429 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.6668 | 1.94% |
平安金管家货币A | 0.5052 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -133446378.73 |
1.利息收入 | 3139853.68 |
存款利息收入 | 3139853.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-160196486.98 |
股票投资收益 | -1153743.14 |
基金投资收益 | -178743735.4 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19700991.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23607248.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3006.29 |
减:二、费用 | 38560967.27 |
1.管理人报酬 | 27345774.68 |
2.托管费 | 4141622.21 |
3.销售服务费 | 6850356.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172007346.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172007346.0 |
一、收入: | 24175271.82 |
1.利息收入 | 1891891.62 |
存款利息收入 | 1891891.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61635500.03 |
股票投资收益 | -593373.64 |
基金投资收益 | -65345338.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4303212.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83917658.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1221.4 |
减:二、费用 | 22433057.82 |
1.管理人报酬 | 15874251.88 |
2.托管费 | 2411199.4 |
3.销售服务费 | 4021246.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103146.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1742214.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1742214.0 |
一、收入: | -293706694.55 |
1.利息收入 | 4115131.06 |
存款利息收入 | 4115131.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-244668991.38 |
股票投资收益 | -9731197.29 |
基金投资收益 | -280735166.9 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45797372.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53521880.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369046.06 |
减:二、费用 | 50210024.41 |
1.管理人报酬 | 35369647.95 |
2.托管费 | 5414963.42 |
3.销售服务费 | 9217013.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-343916718.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-343916718.96 |
一、收入: | 21405605.05 |
1.利息收入 | 2120465.8 |
存款利息收入 | 2120465.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49956194.86 |
股票投资收益 | -9614188.89 |
基金投资收益 | -65415720.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25073714.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69092236.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149097.86 |
减:二、费用 | 23892034.09 |
1.管理人报酬 | 16866371.46 |
2.托管费 | 2540331.0 |
3.销售服务费 | 4376540.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108790.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2486429.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2486429.04 |