平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-73149448.75元 |
本期利润 |
-64684412.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0545元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-132854816.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1485元 |
期末基金资产净值 |
761771197.14元 |
期末基金份额净值 |
0.8515元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30117308.67元 |
本期利润 |
2005611.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-108014997.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0923元 |
期末基金资产净值 |
1068925234.32元 |
期末基金份额净值 |
0.9137元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-107720594.75元 |
本期利润 |
-128064281.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0826元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-128512757.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0825元 |
期末基金资产净值 |
1429441158.44元 |
期末基金份额净值 |
0.9175元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25688134.48元 |
本期利润 |
954547.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-25787090.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
期末基金资产净值 |
1557549342.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.03% |