富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6444851.95元 |
| 本期利润 |
5625046.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4985552.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
265904149.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1476199.55元 |
| 本期利润 |
11113879.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-517468.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
329427988.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
814485.91元 |
| 本期利润 |
-7792212.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7792595.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
656696621.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159628.09元 |
| 本期利润 |
2978815.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159505.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
667424737.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
