| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1204.4 |
| 交易性金融资产 | 9589951.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9589951.46 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130470.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10371462.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 180594.21 |
| 应付管理人报酬 | 298.77 |
| 应付托管费 | 59.76 |
| 应付销售服务费 | 301.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9001.01 |
| 负债合计 | 190255.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11828686.54 |
| 所有者权益合计 | 10181207.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 10371462.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 864656.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1201.22 |
| 交易性金融资产 | 9613521.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9613521.86 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21191.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10500570.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7712.28 |
| 应付管理人报酬 | 314.27 |
| 应付托管费 | 62.85 |
| 应付销售服务费 | 154.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14876.39 |
| 负债合计 | 23120.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11049939.32 |
| 所有者权益合计 | 10477450.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 10500570.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 517963.87 |
| 结算备付金 | 2967.48 |
| 存出保证金 | 677.03 |
| 交易性金融资产 | 10874813.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 10370787.43 |
| 债券投资 | 504026.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83681.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11480103.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 271110.85 |
| 应付赎回款 | 31096.29 |
| 应付管理人报酬 | 403.47 |
| 应付托管费 | 80.7 |
| 应付销售服务费 | 269.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 332961.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11768968.12 |
| 所有者权益合计 | 11147142.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 11480103.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143191.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9820890.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9313920.0 |
| 债券投资 | 506970.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29138.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9993220.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6113.5 |
| 应付管理人报酬 | 390.1 |
| 应付托管费 | 78.0 |
| 应付销售服务费 | 14.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14876.39 |
| 负债合计 | 21472.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10127330.49 |
| 所有者权益合计 | 9971748.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 9993220.34 |
