| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102654.53元 |
| 本期利润 | -905655.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1449092.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1387元 |
| 期末基金资产净值 | 8997700.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32510.28元 |
| 本期利润 | 1226.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -531721.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 9783000.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23162.08元 |
| 本期利润 | -512570.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -533115.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 9622232.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12468.75元 |
| 本期利润 | -151208.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153912.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 9871701.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.54% |
