国泰中证港股通50ETF发起联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15549.37元 |
本期利润 |
-125624.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1139元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-198386.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1436元 |
期末基金资产净值 |
1183506.89元 |
期末基金份额净值 |
0.8564元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3523.21元 |
本期利润 |
23361.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-40767.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0554元 |
期末基金资产净值 |
694449.56元 |
期末基金份额净值 |
0.9446元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1140.33元 |
本期利润 |
48477.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1766元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-88709.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.055元 |
期末基金资产净值 |
1524909.46元 |
期末基金份额净值 |
0.945元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-221.76元 |
本期利润 |
3024.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1669.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0164元 |
期末基金资产净值 |
100046.83元 |
期末基金份额净值 |
0.9836元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.64% |